Биткоин пробил отметку в $106 500, дав быкам первый повод для оптимизма впервые за долгое время. Впрочем, радоваться рано — трейдеры по-прежнему не верят в устойчивость дна в области $100 000.
Технический анализ: поддержка держится на волоске
Закрытие недели выше $104 500 стало первой хорошей новостью для держателей биткоина за последние недели. Данные TradingView показывают, что BTC/USD сохраняет ключевую линию поддержки — 50-недельную экспоненциальную скользящую среднюю.
«Следите за 4-часовым трендом золота и биткоина», — указал трейдер Skew в соцсети X. Действительно, шатдаун правительства США стал поворотным моментом для настроений на рынке, затронув как криптовалюты, так и рисковые активы в целом.
Трейдер CrypNuevo обозначил четкие уровни поддержки и сопротивления на основе своего технического анализа. График показывает ключевое сопротивление на уровне $106 636, а зону поддержки — в диапазоне минимумов около $101-102 тыс. Максимумы диапазона располагаются в районе $114-116 тыс.
Особое внимание аналитик уделяет «пулу ликвидности от ликвидационного каскада» в зоне $120-122 тыс, который может стать магнитом для цены в случае пробития текущих уровней сопротивления.
Осторожность остается основным настроением — многие участники рынка предупреждают, что рост к локальным максимумам около $107 000 может легко обратиться вспять.
Инфляционные данные в фокусе внимания
С потенциальным завершением шатдауна правительства США инфляционные данные снова оказываются в меню Федеральной резервной системы — и в центре внимания трейдеров рисковых активов.
Индекс потребительских цен (CPI) должен быть опубликован в четверг, 13 ноября, вместе с первичными заявками по безработице, а день спустя — индекс цен производителей (PPI).
Отсутствие шатдауна откроет ключевое окно в состояние экономики, включая влияние торговых тарифов США. Тарифы в настоящее время находятся под пристальным вниманием Верховного суда, и любые объявления, связанные с ними, могут внести свежую волатильность на рынок.
«На фоне отсутствия данных ФРС снижает ставки, а волатильность рынка возвращается», — резюмировал торговый ресурс The Kobeissi Letter.
Kobeissi ссылается на ожидания дальнейших снижений процентных ставок в 2025 году, при этом ожидается, что декабрьское заседание ФРС приведет к еще одному снижению на 0,25%, согласно данным инструмента FedWatch от CME Group.
На фоне восстановления американского фондового рынка и улучшения прогнозов по экономике США торговый ресурс Mosaic Asset Company утверждает, что текущий рыночный тренд может быть «самым ненавистным бычьим рынком в истории».
«Хотя закрытие правительства и дискуссии о его продолжительности захватывают заголовки, данные частного сектора показывают экономическую ситуацию, которая по-прежнему благоприятна для корпоративной прибыли», — отмечается в последнем выпуске бюллетеня The Market Mosaic.
Mosaic также обратил внимание на «запредельные уровни страха» среди инвесторов, которые фиксируют индикаторы рыночных настроений. «Рынок традиционно растет вопреки пессимизму, но нынешнее ралли уникально — еще никогда страх инвесторов не был настолько силен на фоне роста котировок».
«Тарифные дивиденды» напоминают эпоху COVID-19
Биткоин мгновенно отреагировал на заявление президента США Трампа, к котором он пообещал выплатить большинству граждан США «тарифные дивиденды» в размере $2 000.
Kobeissi сравнил эту меру со стимулирующими чеками эпохи COVID-19: «Стимулирующие чеки официально вернулись».
«С начала года денежная масса подскочила на 9,1%, движимая Китаем и США», — сообщил Kobeissi, описывая предложение как «запредельное».
Тем временем тарифная схема висит на волоске, поскольку Верховный суд США решает вопрос о ее законности.
Киты продают, но накопление продолжается
Биткоин-киты доминируют в заголовках во время падения цены BTC, поскольку их безжалостные продажи нервируют трейдеров.
Однако в долгосрочной перспективе ситуация с накоплением биткоина кардинально отличается. В одном из своих блог-постов Quicktake платформа ончейн-аналитики CryptoQuant привела несколько причин для бычьих настроений.
«Сегодня ранние крупные инвесторы могут легче выходить из позиций, и такая фиксация прибыли — естественный процесс», — объяснил аналитик Darkfost. «Но если взглянуть на общую картину, киты в этом цикле продолжают накапливать биткоин. Данные показывают, что их совокупные запасы растут с 2023 года».
График показывает, что за последние два года киты в целом увеличивали свои биткоин-запасы. В последние месяцы эта тенденция стабилизировалась, что говорит о потенциальном росте цены.
«После активного августа киты резко сократили запасы с 398 000 до 185 000 BTC в октябре, как раз когда биткоин пробил отметку $123 000. С тех пор накопление возобновилось — их запасы выросли до 294 000 BTC к 7 ноября. Часть китов уходит с рынка, но им на смену приходят новые крупные инвесторы, а старые игроки продолжают покупать».
Кошельки долгосрочных инвесторов пополнились на 50 000 BTC за один день, пока цена биткоина тестировала уровни ниже $100 000. «На средне- и долгосрочном горизонте киты продолжают наращивать позиции. Текущая ситуация кардинально отличается от массовых продаж в конце 2021 года», — резюмировал Darkfost.
Одни киты фиксируют прибыль, другие скупают на падениях. Вечная игра крупного капитала продолжается, и опыт показывает — долгосрочные инвесторы чаще оказываются в выигрыше.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
