Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Днев­ник крип­то­эн­ту­зи­а­ста 9‑15 но­яб­ря

Дневники

Событием недели стал новый максимум этого года, соответствующий $16 450, до которого биткоин добрался в пятницу тринадцатого, при этом капитализация главной криптовалюты превысила $300 млрд впервые с декабря 2017 года, то есть со времени легендарного ралли. Другой важной новостью, влияющей на рынки, стало создание вакцины американской компанией Pfizer.

Динамика цены и капитализации биткоина в течение недели. Источник: Coinmarketcap

Биткоин находится сейчас в центре внимания, поэтому понедельник мы начали с описания факторов, которые будут влиять на цену в течение недели. К ним были отнесены подсчет голосов на выборах в США, коронавирусные локдауны в Европе (заметьте, в Штатах ничего не закрывают), экстремальные значения индекса страха и жадности, бычьи позиции институциональных инвесторов и первые признаки кризиса предложения биткоина. Как можно заметить, факторы эти в основном медвежьи, но биткоин в итоге устоял.

Динамика индекса страха и жадности. Источник: Alternative.me

В тот день наделало шуму объявление Pfizer о создании коронавирусной вакцины. Особенно сильно взбудоражились американские СМИ («величайший шаг для всего человечества» и прочие фанфары), дружно сделавшие вид, что никакой российской вакцины «Спутник V» в природе не существует. Фондовый и сырьевой рынки отреагировали взлетом, а биткоин — падением, однако эти эффекты оказались кратковременными и по итогу несущественными.

А вечером пришел аналитик Михаэль ван де Поппе и предсказал скорую коррекцию биткоина на 30%, мотивируя это во-первых, все тем же индексом страха и жадности («крайняя жадность»), а во-вторых, опытом ралли 2017 года, когда такие коррекции были, как он выразился, «несколько раз». Минус 30% от цены понедельника — это около $11 000.

Недельный график BTC/USD. Прогноз Михаэля ван де Поппе

Во вторник мы рассказали об отчете финансового холдинга JPMorgan, согласно которому институциональные инвесторы переключаются с золото на биткоин. Интересно, что аналитики называют розничных инвесторов миллениалами и объясняют, что теперь не только они покупают криптовалюту, но и те мастодонты, которые раньше признавали только драгметаллы.

Динамика Grayscale Bitcoin Trust и золотых ETF

Почему так случилось? Ответом на этот вопрос послужил материал «Четыре свойства биткоина, привлекающие миллиардеров», если не принимать во внимание рост цены (113% с начала года). Вот о чем идет речь:

  1. инвесторы все чаще рассматривают биткоин как «золото 2.0»,
  2. актив обеспечивает низкое соотношение степени риска и возможной прибыли,
  3. является инструментом защиты от инфляции, а также
  4. позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель.
Доходность портфеля, имеющего в своем составе биткоин

В среду биржи приостановили вывод токенов ETH и ERC-20 из-за внепланового хардфорка Ethereum. Разработчики допустили программную ошибку из-за которой возникло удвоение цепи. Инцидент был оперативно исчерпан и не оказал существенного воздействие на цены.

Мы поделились аналитикой компании CryptoQuant, согласно которой биткоин-киты завершили продажи биткоинов. Такой вывод был сделан на основании рекордного, начиная с марта текущего года, значения индикатора MA7, который измеряет приток BTC на биржи. Как видно на графике ниже, каждое пиковое значение индикатора предшествует ралли. Скоро на Луну?

График биткоина и индикатор MA7. Источник: CryptoQuant

В четверг к параду аналитики присоединился Вилли Ву, по мнению которого мы находимся в самом начале «главного бычьего ралли». И снова в основе умозаключений оказался индикатор, на этот раз — 365-дневный график RSI. Что ж, график говорит сам за себя:

График биткоина и 365-дневный индекс RSI

Аналитик резюмировал:

По-моему, пик будет в декабре 2021 года.

Таким образом, ралли продлится еще целый год. А то, что наблюдается сейчас, — всего лишь стартовые значения цены.

В этот момент снова появился Михаэль ван де Поппе и еще раз попытался охладить горячие головы, заявив, что биткоин не сможет преодолеть $16 000 при самом высоком значении индекса страха и жадности с июня 2019 года. Однако биткоин смог, и прямо на следующий день.

Пятница совпала с тринадцатым числом, чем не преминул воспользоваться Минфин России, который подготовил законопроект, позволяющий посадить в тюрьму на 3 года тех, кто не задекларирует криптовалюту на сумму 600 тыс. рублей в год и выше. Достаточно очевидно, что такая жесткая мера связана с тем, что владение криптовалютой практически невозможно доказать, а, как известно еще со времен генпрокурора СССР Вышинского, «признание — царица доказательств».

А знаете, почему сокрытие валюты — это так плохо? Потому что ее используют для анонимного финансирования терроризма. Таким образом, Минфин России на полном серьезе считает владельцев криптовалют дураками, с чем его и поздравляю.

Усики блатные,
Ручка крендельком,
Галифе штабные
Серые на нем,
Сладких, опер, ищешь?
Ай, не бери на понт!

— Александр Розенбаум.

В тот же день другие страны, как дальние, так и ближние, продемонстрировали — не побоюсь этого слова — противоположное отношение к криптовалютам:

Думаю, комментарии излишни.

Уик-энд был посвящен аналитике и прогнозам. Исследователи Whalemap заявили, что текущее ралли биткоина объясняется «институциональным FOMO», то есть страхом упущенной выгоды со стороны крупных игроков. Пузыри на графике ниже «указывают на цены, по которым киты купили биткоины, остающиеся на хранении в настоящее время».

Кластеры биткоин-китов в 2020 году. Источник: Whalemap

Таким образом, в отличии от ралли 2017 года, которое зависело от индивидуальных инвесторов («миллениалов», согласно терминологии JPMorgan), ралли-2020 определяется спросом со стороны биткоин-китов и институциональных инвесторов, что говорит о том, что оно будет более длительным и устойчивым.

А что там с более краткосрочной перспективой? — Об этом рассказал аналитик Вилли Ву. Вот что по его мнению имеет сейчас значение:

  1. увеличение количества биткоинов, отправляемых с бирж на личные кошельки, и
  2. увеличение числа новых и активных пользователей сети биткоина.

Таким образом, Ву, в отличие от Поппе настроен сейчас по-бычьи. Но каковы цели цели полета биткоина? Возможно, ответ на этот вопрос дают гэпы Чикагской товарной биржи (CME), оставшиеся незаполненными с момента параболического ралли 2017 года — $17 700 и $18 500.

На следующей недели нам предстоит узнать, достигнет ли биткоин этих целей, а может быть и нового исторического максимума (ATH), или покажет тридцатипроцентную коррекцию, или и то, и другое.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
22881-1.78%
ETH
1570.86-1.59%
BCH
132.920.48%
XRP
0.4-0.91%
Ту зе МУН