Героем недели стал биткоин, который достиг $14 000 впервые с января 2018 года. И это несмотря на вторую волну коронавирусных блокировок в Европе, критическую близость выборов в США и усиление доллара.
Понедельник начался с изучения пяти факторов, которые повлияют на цену биткоина на этой неделе. Обычно эта скучная аналитика является уделом криптозадротов, но не теперь, когда PayPal устроил памп биткоина. Даже на нашем юном канале дзен материал прочитали почти 6 тыс. человек. Но что же это были за факторы? А вот они:
- Банки последуют примеру PayPal
- Прошедшая неделя входит в топ-6 недель биткоина
- Центральные банки ждут расширения мер по стимуляции экономики
- Фундаментальные показатели сети достигли исторических максимумов
- PlanB: в январе 2021 года наступит «вертикальная» фаза бычьего рынка биткоина
Получивший всемирную известность благодаря нам Аналитик Михаэль ван де Поппе написал обзор по Ethereum, согласно которому не стоит ожидать сезона альткоинов в стиле 2017 года. И вот почему:
Как показывает история, лучшим месяцами для покупки Ethereum являются декабрь и январь.
Во вторник сработал пункт первый из списка ценовых факторов недели, который настаивал на том, что банки последуют примеру PayPal. Крупнейший банк Сингапура объявил запуске криптовалютной биржи. Речь идет о DBS Bank, являющимся крупнейшим банком не только в Сингапуре, но и во всей Юго-Восточной Азии.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся!
— Двенадцать стульев
Аналитическая фирма Glassnode сообщила, что биткоин вошел в «зону уверенности» впервые за 15 месяцев. Ученые измеряли параметр NUPL (Net Unrealized Profit/Loss, чистая нереализованная прибыль/убыток), который определяет долю биткоинов, владельцы которых получили прибыль или убыток. Растущий NUPL может принимать следующие значения:
< 0 — капитуляция (красный цвет на графике);
0-0,25 — надежда (оранжевый цвет);
0,25-0,5 — оптимизм (желтый цвет);
0,5-0,75 — уверенность (зеленый цвет);
> 0,75 — эйфория (синий).
Ждем, когда наступит эйфория, то есть всезаполняющая радость от запредельных цен биткоина.
В среду вновь активировался Ван де Поппе, который заявил, что область сопротивления $13 500-14 000 — это последнее серьезное препятствие на пути биткоина к $20 000.
На самом деле странно слышать такое от столь уважаемого аналитика, поскольку еще совсем недавно, 17 октября, он уверенно утверждал, что «прорыв барьера $12 000 может привести к мощному движению биткоина, который встретит первое значительное препятствие лишь в области $16 500-17 500». И вот мы успешно прорвали $12 000 (спасибо PayPal), и где наши $17 000? Семь уровней сопротивления на неделе у этих авторитетных специалистов по техническому анализу.
Директор по инвестициям компании инвестиционной (простите за тавтологию) фирмы Брайан Эстес провел несложные математические расчеты, согласно которым, если 998 компаний из списка Fortune 1000 (за вычетом MicroStrategy и Square) вложат по 1% своих капиталов в биткоин, то последний достигнет капитализации $1 трлн.
Эти расчеты любопытны тем, что в них используется представление о мультипликативном эффекте долларов, вложенных в торгуемый на бирже актив. Эмпирический множитель, о котором идет речь, соответствует 20-100 и связан с тем, что ликвидность на биржах распределена не в области конкретной цены, а на всем диапазоне между минимальной и максимальной ценами. Таким образом,
Мультипликативный эффект каждого доллара, который вкладывается в биткоин, соответствует от $20 до $100 рыночной капитализации биткоина.
В четверг криптовалютная биржа FTX, славящаяся своими экстравагантными инструментами, объявила, что запускает торговлю дробными акциями Tesla, Apple и Amazon. Эти токенизированные акции обеспечивают торговлю активами по частям, что позволяет розничным инвесторам, обладающим ограниченным капиталом, спекулировать на таких дорогих акциях, как Tesla. Таким образом продолжилось сближение криптовалютного мира и мира классических активов.
Кстати о классике. Американский финансовый холдинг JPMorgan Chase почувствовал, что PayPal дышит в спину, и последовал за сингапурским DBS Bank, решив создать блокчейн-подразделение и запустив коммерческое использование стейблкоина JPM Coin. Напомню, что совсем недавно JPMorgan изо всех сил расхваливал биткоин.
В пятницу мы опубликовали на русском языке статью Bloomberg, которая утверждает, что ралли биткоина приобретает импульс благодаря «упакованным» токенам биткоина, то есть Wrapped Bitcoin (WBTC).
Около 0,6% общей эмиссии биткоина уже «упаковано» таким образом, а через два года эта сумма может достичь 10%, считает Чэнь Фан (Chen Fang), директор по продуктам компании BitGo, которая участвовала в запуске WBTC в начале 2019 года в составе консорциума криптовалютных фирм.
Братья Уинклвосс продемонстрировали модель налогообложения будущего: принадлежащая им биржа Gemini научилась рассчитывать налоги на криптовалюту в режиме реального времени, благодаря технологии TaxBit. Компания предоставит пользователям налоговую отчетность в том же формате, в котором ее требует от владельцев криптовалютных активов Налоговое управление США (IRS).
В субботу были опубликованы два материала: позитивный и негативный. Начну с негативного. Мы перевели прекрасную статью, посвященную грядущему экономическому кризису, который торжественно титулован «величайшим в истории человечества». Статья длинная и заслуживает всяческого прочтения, но для ленивых я попытаюсь изложить ее содержание кратко.
Новый президент США (не важно, кто именно) наводнит экономику деньгами, что повысит цену акций. Фондовые рынки будут расти и могут удвоиться в течение 9-18 месяцев. Все институциональные и розничные инвесторы начнут выбрасывать все наличные деньги, которые у них есть, на фондовый рынок. В результате начнется безумие, которое превзойдет технический биржевой бум 1990-х годов, будут фанфары и залпы пушек, поскольку рынок покажется неодолимым. Но после предполагаемого краткосрочного бума польются слезы, поскольку рынки упадут в реальном выражении более чем на 90%. И, к сожалению, большинство инвесторов пройдут вместе с фондовым рынком весь путь до дна. Однако на этот раз (в отличие от 2009 года) центральные банки окажутся не в состоянии их спасти, да и не станут этого делать.
Автор предлагает спасаться с помощью драгоценных металлов (причем представленных в физическом виде и хранящихся вне банков), но мы-то знаем, что настоящим спасительным активом 21-ого века является биткоин.
А теперь позитивный материал. Биткоин находится выше $10 000 в течение почти 100 дней. Тем временем, статистика такова:
- цена находилась выше $10 в течение 100 дней и через 122 дня выросла до $100;
- цена находилась выше $100 в течение 100 дней и достигла $1000 всего через два дня;
- цена находилась выше $1000 в течение 100 дней и достигла $10 000 через 150 дней.
Стало быть, ждем биткоин по $100 000 в пределах 150 дней, то есть к 1 апреля, как бы это смешно ни звучало.
Ах да, чуть не забыл. Именно в последний день октября биткоин достиг $14 000 впервые с января 2018 года, но об мы этом написали уже в воскресенье в традиционно венчающем неделю обзоре Ван де Поппе.
Итак, перед нами диапазон между $11 400 и $14 200, в котором биткоин еще какое-то время будет находиться, накапливая силы. После этого последует прорыв к следующей зоне сопротивления $16 500-17 000, за которой нас ждет текущий исторический максимум $20 000 и далее то, что одни называют «полетом на Луну», а другие — «фазой поиска цены».
Произойдет ли этот прорыв на следующей неделе? Скоро увидим.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
