Трейдинговая фирма QCP Capital опубликовала новый отчет, в котором отмечает прорыв биткоина выше отметки в $70 000 впервые за последние семь месяцев. Рост цены на 3,5% поддерживается значительным притоком средств в спотовые ETF, который только за прошлую неделю составил почти $1 млрд.
Институциональные игроки усиливают позиции
Университетский фонд Emory стал первым эндаумент-фондом, раскрывшим позицию в $15 млн в Grayscale Bitcoin Mini Trust. Это событие демонстрирует растущий интерес к цифровым активам среди традиционно консервативных институциональных инвесторов.
Подъем затронул и акции криптовалютных компаний. После повышения рейтинга от Jefferies до уровня «покупать» акции майнинговой компании Core Scientific (CROZ) выросли на 6,2%. Компании, работающие на пересечении криптовалют и искусственного интеллекта, такие как IREN, Hut 8, Bitdeer и TeraWulf, показывают опережающий рост благодаря повышенному спросу на решения в сфере ИИ.
Политический фактор и рыночные индикаторы
Аналитики QCP Capital отмечают, что растущие шансы на победу Дональда Трампа (Donald Trump) оказывают положительное влияние как на фондовый рынок, так и на биткоин. При этом биткоин может получить дополнительное преимущество в среднесрочной перспективе из-за потенциальной экспансионистской фискальной политики администрации Трампа.
Подразумеваемая волатильность для опционов с экспирацией в день выборов достигла 64% и может продолжить рост. Открытый интерес по бессрочным контрактам находится на годовом максимуме, что указывает на сильное позиционирование участников рынка в расчете на дальнейший рост.
Торговая стратегия от QCP Capital
Аналитики предлагают сложную опционную стратегию, построенную на ожиданиях движения цены биткоина в период выборов. Суть стратегии заключается в следующем:
- Трейдер получает прибыль, если цена биткоина окажется около $80 000 на момент истечения опционов
- Защита от падения обеспечивается до уровня $65 000
- Максимальная прибыль достигается точно на уровне $80 000
- При этом стратегия не требует первоначальных затрат
Технически стратегия реализуется через следующую структуру:
- Тип: Баттерфляй на биткоин с привязкой к выборам
- Дата экспирации: 8 ноября 2024 года
- Структура:
- Покупка: 1x BTC 75 000/80 000/85 000 колл баттерфляй
- Продажа: 1x BTC 65 000 пут
- Стоимость входа: нулевая
- Максимальная выплата: $5 000 за биткоин при цене $80 000 на момент экспирации
По мнению аналитиков, любое снижение цены ниже $70 000 может привлечь сильную покупательскую активность перед выборами. Открытый интерес по опционам с ценой исполнения $80 000 и экспирацией 8 ноября превышает $200 млн.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
