Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, в котором анализирует текущую ситуацию на криптовалютном рынке и предлагает торговую стратегию. Эксперты компании подчеркивают критическую важность предстоящего заседания Федеральной резервной системы США для формирования среднесрочных и долгосрочных трендов на финансовых рынках.
Согласно отчету, наблюдается значительное расхождение между ожиданиями участников рынка и прогнозами экономистов относительно решения ФРС по процентной ставке. Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что рынок оценивает вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в 33%, а на 50 базисных пунктов — в 66%. Однако опрос экономистов, проведенный Bloomberg, дает совершенно иную картину: 104 из 114 экспертов прогнозируют снижение на 25 базисных пунктов, и только 9 ожидают снижения на 50 пунктов.
Факторы неопределенности
Аналитики QCP Capital выделяют три ключевых фактора, которые будут влиять на движение рынка во время и после заседания Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC):
- Решение по процентной ставке (снижение на 25 или 50 базисных пунктов)
- Прогнозы dot plot (график точечных прогнозов членов FOMC)
- Пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell) после заседания
Несмотря на неопределенность конкретных движений рынка, эксперты QCP Capital уверены в одном: в ближайшие дни после заседания волатильность будет высокой, так как трейдеры будут корректировать свои позиции. Более того, смена режима может ознаменовать начало сильных макротрендов.
Торговая стратегия QCP Capital
В свете ожидаемого начала цикла снижения процентных ставок, направленного на нормализацию денежно-кредитной политики, QCP Capital предлагает стратегию, ориентированную на рост цены биткоина. Аналитики компании считают, что в таких условиях твердые активы, выступающие в качестве средства сохранения стоимости, получат поддержку.
Стратегия, предложенная QCP Capital, носит название Moonshot ERKI (Европейский опцион с отменой при достижении барьера). Вот ее основные параметры:
- Дата истечения: 27 июня 2025 года
- Потенциальная доходность: более 290% годовых, если цена биткоина на момент истечения превысит $100 000
- Страйк: $100 000
- Текущая цена биткоина: $59 600
Эта стратегия предполагает использование долгосрочных структурированных продуктов с неограниченным потенциалом роста, чтобы извлечь выгоду из возможного параболического роста цен на биткоин.
Важно отметить, что, несмотря на ожидаемые просадки и высокую волатильность, эксперты QCP Capital советуют не отвлекаться от общего тренда на повышение цены биткоина.
Анализ предыдущего отчета
Для полноты картины стоит упомянуть предыдущий отчет QCP Capital от 16 сентября 2024 года. В нем аналитики отмечали, что после неудачной попытки преодолеть отметку в $61 000 криптовалютный рынок испытал снижение, усугубленное второй попыткой покушения на Дональда Трампа (Donald Trump). Однако они также указали на интересный факт: во время недели первого покушения на Трампа 13 июля биткоин вырос на 13,8% — с $58 000 до $66 000.
Подводя итог, можно сказать, что текущий отчет QCP Capital рисует картину рынка, находящегося на пороге значительных изменений. Предстоящее заседание ФРС может стать катализатором новых трендов, и предложенная торговая стратегия направлена на то, чтобы помочь инвесторам извлечь максимальную выгоду из ожидаемой волатильности и потенциального роста рынка криптовалют.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
