Трейдинговая фирма QCP Capital выпустила новый отчет, в котором анализирует текущую макроэкономическую ситуацию и предлагает торговые стратегии для криптовалютного рынка. Эксперты компании отмечают, что макроэкономическая обстановка становится все более благоприятной для рисковых активов, включая криптовалюты.
Стимулирующие меры Китая
Народный банк Китая (НБК) представил ряд мер, направленных на стимулирование рынка недвижимости и фондового рынка страны. В результате фьючерсы на китайский индекс A50 выросли на 8%, а за ними последовали и другие китайские и гонконгские индексы.
НБК также объявил о беспрецедентном своп-механизме на 500 млрд юаней, который позволяет небанковским финансовым учреждениям покупать китайские акции. Ранее такая возможность была доступна только национальным банкам.
Аналитики QCP Capital полагают, что НБК продолжит смягчать денежно-кредитную политику. В сочетании с присоединением ФРС США к глобальному циклу снижения ставок это означает, что все крупные центральные банки (за исключением Банка Японии) готовы увеличить ликвидность на рынке.
Благоприятные экономические индикаторы
За последний месяц спред доходности между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями США (2s10s) расширился на 40 базисных пунктов и сейчас составляет 21 базисный пункт. Расширение спреда обычно свидетельствует об оптимизме в отношении экономического роста, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе поддерживает рисковые активы.
Политические факторы
На политической арене США вице-президент Камала Харрис (Kamala Harris) позитивно высказалась об искусственном интеллекте и цифровых активах во время сбора средств. После ее выступления наблюдался рост котировок коинов, связанных с ИИ.
Кроме того, одобрение Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) опционных торгов на IBIT (спотовый биткоин-ETF от BlackRock) свидетельствует о растущем признании и спросе на цифровые активы как класс активов.
Торговые идеи от QCP Capital
Несмотря на отсутствие идиосинкратических факторов в криптосфере, макроэкономическая обстановка складывается благоприятно для роста цен на криптовалюты. Учитывая волатильность криптоактивов и множество позитивных катализаторов, аналитики QCP Capital полагают, что следующее движение вверх может застать многих врасплох.
QCP Capital предлагает две торговые стратегии:
1. BTC Win-Range
Эта стратегия основана на использовании бинарных опционов и предназначена для трейдеров, ожидающих значительного роста цены биткоина, но не уверенных в точной целевой цене. Вот как она работает:
- Трейдер покупает опцион, который активируется, если цена биткоина попадает в определенный диапазон на дату истечения контракта.
- Если цена биткоина окажется в указанном диапазоне, трейдер получает фиксированную выплату, в 8 раз превышающую первоначальную инвестицию.
- Если цена биткоина окажется вне диапазона, трейдер теряет всю инвестицию.
Преимущество этой стратегии в том, что она позволяет получить высокую прибыль при правильном прогнозе, а риск ограничен суммой первоначальной инвестиции. Однако она требует точного попадания цены в указанный диапазон.
Параметры стратегии:
- Выплата: 8x
- Дата истечения: 27 декабря 2024 года
- Диапазон: $90 000 — $110 000
- Текущая цена биткоина: $63 800
2. Seagull
Стратегия «Seagull» — это комбинированная опционная стратегия, сочетающая в себе элементы защиты и потенциал высокой прибыли. Вот как она работает:
- Трейдер покупает два колл-спреда и одновременно продает один пут-опцион.
- Колл-спред дает возможность получить прибыль при росте цены биткоина выше определенного уровня.
- Продажа пут-опциона компенсирует стоимость покупки колл-спредов, делая стратегию бесплатной для входа.
- Максимальная прибыль достигается, если цена биткоина значительно вырастет к дате истечения контрактов.
- Однако если цена биткоина сильно упадет, трейдер может понести существенные убытки из-за проданного пут-опциона.
Преимущество этой стратегии в том, что она не требует первоначальных затрат и дает возможность получить высокую прибыль. Однако она несет риск значительных убытков при сильном падении цены.
Параметры стратегии:
- Максимальная выплата: 261,65% если цена биткоина на спотовом рынке зафиксируется на уровне $100 000 или выше при истечении срока действия
- Покупка 2x 80k/100k колл-спреда
- Продажа 60k пута
- Стоимость: НОЛЬ
- Текущая цена биткоина: $63 800
Обе стратегии основаны на ожиданиях значительного роста цены биткоина в течение следующего года. Однако важно отметить, что они также несут в себе риски. В случае с BTC Win-Range инвестор может потерять всю вложенную сумму, если цена не попадет в указанный диапазон. Стратегия Seagull несет риск неограниченных убытков при падении цены ниже $60 000.
Макроэкономическая ситуация действительно складывается благоприятно для криптовалют, но рынок по-прежнему остается высоковолатильным. Конвергенция внешних факторов может привести к значительному росту цен на криптоактивы, однако инвесторам следует тщательно оценивать риски и свою толерантность к ним перед принятием торговых решений.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
