Трейдинговая фирма QCP Capital представила новый отчет с анализом текущей ситуации на криптовалютном рынке и предложила несколько торговых стратегий. Эксперты отмечают, что биткоин продолжает консолидироваться ниже ключевого уровня в $64 000 из-за отсутствия значимых макроэкономических катализаторов в США.
Ключевые наблюдения QCP Capital:
- Биткоин торгуется в диапазоне $62 000-$64 000, а Ethereum — выше $2 600.
- Акции Micron Technology выросли на 16% на предторговой сессии благодаря повышению прогноза выручки на 4 квартал.
- Ожидается, что за Micron могут последовать и другие производители чипов, включая Nvidia.
- Рост акций Nvidia часто приводит к ралли на крипторынке и может стать катализатором для преодоления биткоином отметки в $64 000.
Аналитики QCP Capital рекомендуют следить за публикацией данных по ВВП США и выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла (Jerome Powell). По их мнению, рынок будет внимательно анализировать речь Пауэлла на предмет изменений в риторике после пресс-конференции Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) на прошлой неделе, которая сигнализировала о возможности дальнейшего смягчения монетарной политики.
Отдельно в отчете отмечается, что кандидат в президенты США Камала Харрис (Kamala Harris) вновь подтвердила свою поддержку криптовалют, пообещав сделать США доминирующей силой в области «искусственного интеллекта, квантовых вычислений и блокчейна». Она также повторила, что «цифровые активы» включены в ее экономический план.
Торговые стратегии от QCP Capital
Учитывая, что оба кандидата в президенты США выразили поддержку криптоиндустрии, аналитики QCP Capital считают, что избрание любого из них будет позитивным фактором для криптоэкосистемы в США. По мере того как центральные банки по всему миру начинают смягчать циклы повышения ставок, ожидаемый приток ликвидности, вероятно, приведет к росту цен на криптовалюты.
QCP Capital предлагает следующую торговую идею:
Использовать долгосрочные структуры с неограниченным потенциалом роста для получения прибыли от возможного параболического роста цен. Эта стратегия основана на опционах и предполагает покупку опционов колл с длительным сроком действия.
Преимущества этой стратегии:
- Потенциально высокая прибыль при сильном росте рынка.
- Ограниченный риск — максимальные потери равны стоимости купленных опционов.
Риски:
- Полная потеря вложенных средств, если цена базового актива не вырастет достаточно сильно.
- Постепенное снижение стоимости опциона с течением времени (временной распад), даже если цена базового актива не меняется. Это происходит из-за уменьшения вероятности благоприятного движения цены по мере приближения даты истечения опциона.
Пример реализации: Покупка опционов колл на биткоин со страйком $80 000 и экспирацией через 6-12 месяцев. Если к моменту истечения биткоин будет торговаться выше $80 000, инвестор получит прибыль, пропорциональную росту цены выше этого уровня.
Важно отметить, что эта стратегия требует значительного опыта в торговле опционами и понимания рисков, связанных с производными финансовыми инструментами.
Краткий ретроспективный анализ
В предыдущем отчете от 25 сентября QCP Capital отмечала ряд позитивных факторов для рынка криптовалют:
- Народный банк Китая ввел ряд мер по стимулированию рынка недвижимости и фондового рынка.
- Ожидалось дальнейшее смягчение политики НБК и присоединение ФРС к глобальному циклу снижения ставок.
- Спред между 2-летними и 10-летними казначейскими облигациями США расширился на 40 базисных пунктов, что указывало на оптимизм в отношении экономического роста.
- Камала Харрис высказалась позитивно об искусственном интеллекте и цифровых активах на своем мероприятии по сбору средств.
- SEC одобрила торговлю опционами на IBIT (спотовый биткоин-ETF BlackRock), что свидетельствовало о растущем принятии цифровых активов как класса активов.
Текущий отчет подтверждает и развивает многие из этих тенденций, что указывает на последовательность в анализе QCP Capital и потенциальное усиление позитивных факторов для криптовалютного рынка.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
