Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек

Сети для биткоина: как использовать фьючерсный grid‑бот на падающем рынке

Статьи

Сейчас криптовалютный рынок снова переживает бурю страха и паники. В это время стоит изучить новые инструменты для успешной торговли, независимо от того, кто доминирует — медведи или быки.

Сеточные фьючерсные боты — именно такой инструмент, который трейдеры используют для облегчения торговли. Эти программы совершают сделки по заданной стратегии. Боты не заменят человека, но помогут сэкономить время и продолжать торговать даже во время отдыха. Фьючерсный grid-бот — один из наиболее подходящих для начинающих трейдеров инструментов. Он имеет умеренный риск, а настроить его под свою стратегию сможет даже начинающий трейдер.

Фьючерсы — это опасно?

Вопреки распространенному мифу о их высокорисковой природе, фьючерсы могут существенно улучшить эффективность торгов. Главное — выбрать правильную стратегию и следовать ей, а не сиюминутным эмоциям.

Основное преимущество торговли фьючерсами заключается в том, что волатильность рынка дает трейдерам возможность заработать. У фьючерсов есть несколько преимуществ. Комиссии при торговле фьючерсами ниже, чем на спотовом рынке, что позволяет экономить на сделках. Спреды также меньше, а торговая активность выше, что делает рынок более динамичным. Кроме того, капитал используется более эффективно, так как можно зарабатывать как на росте, так и на падении рынка. Фьючерсы также предлагают широкий функционал ордеров, что расширяет возможности трейдера. Основные объемы торгов происходят именно на фьючерсах, что обеспечивает высокую ликвидность. И, наконец, трейдеры могут использовать кредитное плечо, что позволяет увеличивать потенциальную прибыль.

Есть еще одно неочевидное преимущество торговли фьючерсами, которое, безусловно, не является основополагающим, но оно дает приятные бонусы за использование фьючерсных инструментов. Криптобиржи часто вознаграждают фьючерсных трейдеров в рамках различных акций. Они заинтересованы в увеличении объема торгов и активности, поэтому устраивают турниры и конкурсы с призами для трейдеров фьючерсами. Основное требование — показать определенный объем торгов. Это значит, что помимо дохода от торговли на фьючерсах, можно получить бонусы от биржи. Призы могут достигать 5000 USDT на один аккаунт. Например, OKX регулярно проводит соревнования и промокампании для фьючерсных трейдеров с призами, такие как «Суперлига смарт-трейдинга» с призовым пулом до 150 000 USDT.

О фьючерсном grid-боте

Фьючерсный grid-бот — это автоматизированный инструмент для торговли фьючерсными контрактами, который действует в пределах установленного диапазона и с заданным интервалом. Бот покупает активы по более низкой цене и продает по более высокой. Все, что нужно для прибыльности, — это волатильность актива. На крипторынке обычно с волатильностью проблем нет, поэтому такой бот оптимально подходит для применения в торговли криптоактивами.

Фьючерсные grid-боты различаются по направлениям торговли — в лонг, шорт и нейтральная торговля, когда бот может открывать позиции в обоих направлениях.

Как настроить фьючерсный grid-бот

Для настройки grid-бота нужно указать несколько параметров. Необходимо установить нижнюю и верхнюю границы ценового диапазона, в рамках которого будет работать бот. Например, для пары BTC/USDT нижняя граница может быть $53000, а верхняя — $68000. Средняя цена составит $60500, и бот будет покупать ниже этого значения и продавать выше него.

Также нужно определить количество сеток и режим их построения — арифметический или геометрический. При арифметическом режиме сетки размещаются на равных расстояниях. Это позволяет равномерно распределить ордера. При геометрическом режиме расстояния между сетками увеличиваются или уменьшаются в зависимости от процентного значения, что позволяет распределять ордера иначе. Затем следует указать размер кредитного плеча и объем средств, которые планируется использовать. Если это первый опыт использования фьючерсных ботов, то стоит ограничиться небольшим плечом, например, 3х, чтобы минимизировать риск принудительной ликвидации при резком изменении рыночного тренда. Конечно, чем выше плечо, тем больше может быть доходность. Но на крипторынке действуют те же принципы, что и на фондовом рынке: более высокая доходность сопряжена с большим риском.

Это главные параметры при настройке фьючерсного grid-бота, которые мало отличаются на разных криптобиржах. Существуют и дополнительные настройки. Например, на OKX можно настроить условия старта и завершения работы бота в зависимости от таких триггерных значений, как определенная цена, индикатор относительной силы (RSI, который измеряет скорость изменения цен) или сигналы из TradingView.

В расширенных настройках можно найти и такие опции, как классические ордера тейк-профит и стоп-лосс. Цены для этих ордеров можно указать как в абсолютных числах, так и в процентах от прибыли и убытков (PnL).

Наконец, у OKX есть опция настройки фьючерсного grid-бота с помощью искусственного интеллекта. В этом случае система автоматически определит оптимальные параметры работы для бота. Трейдеру нужно только нажать кнопку «Копировать», выбрать размер кредитного плеча и указать количество средств для торговли, а затем нажать «Создать». После этого бот начнет работать.

После настройки бот покажет расчетные данные по количеству средств на одну сетку и примерную цену ликвидации, если цена пойдет в противоположную сторону.

Какие комиссии применяются к фьючерсным grid-ботам?

Ставки комиссии обычно соответствуют структуре комиссии за фьючерсную торговлю. Никаких других сборов за создание фьючерсного grid-бота не взимается.

Комиссии для торговли фьючерсами обычно существенно ниже, чем для спотовой торговли. Даже рядовой трейдер без большого депозита и многомиллионного объема торгов комиссии на фьючерсном рынке может получить комиссии в 3-4 раза ниже, чем на споте. Например, на OKX, имея на балансе 1000 OKB трейдер получит комиссию мейкера 0,015% и тейкера — 0,03%, тогда как на споте комиссии установлены на уровне 0,06% для тейкера и мейкера.


Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram

Понравилась статья?

Подпишись на e-mail рассылку и будь всегда в курсе последних событий
BTC
611353.20%
ETH
3263.172.63%
BCH
379.40.81%
XRP
0.52-0.68%
Ту зе МУН