Отличительной чертой недели можно считать активное применение институциональными инвесторами стратегии ’buy the dip‘, позволяющей покупать биткоины во время коррекции. Институционалы США могли бы запросто написать на воротах своих компаний: «Спасибо вам, что продаете нам свои биткоины!»
В понедельник был проведен традиционный анализ факторов, под воздействием которых будет находиться в течение недели биткоин. Надо сказать, что по прошествии шести дней ничего не изменилось, за исключением скучной смены президента США: и индекс доллара по-прежнему силен, и исторический максимум остался недосягаемым, а альткоины продолжают привлекать всеобщее внимание. Впрочем, например, Yearn.finance, который с большим оптимизмом проанализировал Михаэль ван де Поппе, не вырос не только до обещанных $66 тыс., но даже и до $33 тыс.
Вторник оказался посвящен инвестиционной компании Grayscale, которую JPMorgan назвал ключевым фактором бычьего ралли биткоина. Напомню, что в условиях отсутствия в США биржевых фондов биткоина (ETF), для крупных американских компаний основным способом вложения денег в криптовалюту остается Grayscale.
Крупный инвестор не может просто просто взять и купить биткоины. Ему обязательно нужен посредник. Крупный инвестор не хочет разбираться, как можно самостоятельно хранить криптовалюту. Ему нужен кто-то, кто гарантирует хранение. Иными словами, институционал не представляет себя без банка. Напрасно Сатоши Накамото надеялся на то, что биткоин позволит избавиться от банков. Биткоин не нуждается банке, однако инвестор нуждается в кастодиальном сервисе.
Вот почему все глаза направлены на Grayscale. И не напрасно: компания сумела всего лишь за один день потратить на биткоины $607 млн, что в 18 раз превышает суточный майнинг BTC.
В среду мы опубликовали аналитику терапевтического характера: вы-первых, пообещали, что биткоин не упадет ниже $29 тыс. (пока сбылось), а во-вторых, напомнили, что бычий рынок находится еще только в начале своего пути.
Ван де Поппе написал сегодня в твиттере:
Пузырь 2017 года покажется мелким камешком на дороге. Этот цикл еще только начинается.
Высказались две американские дамы. Первая — новая министр финансов США Джанет Йеллен — определила биткоин как проблему с точки зрения отмывания денег, иными словами как досадную помеху на пути к светлому фиатному будущему. Ей адекватно ответил аналитик Filbfilb:
Йеллен: ’Бла-бла финансирование терроризма отмывание денег, бла-бла‘. Нет. Вы просто не можете это контролировать. Вы не можете напечатать его больше. Вы не можете это остановить. Вы не можете остановить неизбежное, вы можете только встать на правильную сторону или проиграть.
Вторая дама — так называемая «криптомамочка» комиссар SEC Хестер Пирс — напротив, призвала Америку стремиться к финансовым инновациям (что похвально), а не бороться с алгоритмами. Под «алгоритмами» она имела ввиду не сами криптовалюты, а их смарт-контракты, но все равно хорошо.
В четверг стало известно, что крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock выходит на рынок биткоин-деривативов. Под управлением этой компании сейчас находится $8 трлн, так что если она вложит в биткоин всего 1%, то это уже составит $80 млрд. Отличный бычий сигнал.
Ван де Поппе поделился анализом текущей ситуации по биткоину. В двух словах: если не устоит поддержка на уровне $30 тыс., то биткоин погрузится на глубину $24 тыс. При этом бычий рынок в силе, пока кривая BTC/USD находится выше 21-недельной скользящей средней (21WMA, оранжевая линия).
Аналитик доказал, что способен в том числе и к философским обобщениям:
Трейдеры и инвесторы должны осознать тот факт, что ничто не идет вверх по прямой линии.
В пятницу всему прогрессивному человечеству пришлось пережить падение биткоина до $28 750. Страх охватил криптовалютный рынок.
Ван де Поппе был вынужден снова напомнить слабонервным инвесторам, что во время предыдущего бычьего цикла 2015-2017 годов было несколько коррекций на 30-40%, и что с точки зрения трейдера, коррекции являются нормальным проявлением бычьего цикла и должны рассматриваться как возможность покупки.
Первой услышала Ван де Поппе компания MicroStrategy и сразу же купила биткоины на сумму $10 млн. Видимо, так поступила не только она, поскольку BTC отреагировал быстрым ростом выше $32 тыс.
В субботу стало понятно, что компанию MicroStrategy составила уже известная нам фирма Grayscale, которая за 7 дней приобрела 29 598 биткоинов на сумму около $1 млрд. Одновременно было объявлено, что Grayscale открывает для инвесторов возможность инвестирования еще в шесть криптовалют, в том числе Chainlink (LINK), Tezos (XTZ) и Basic Attention Token (BAT).
В воскресенье азиатские трейдеры QCP Capital попытались продемонстрировать падение спроса на биткоин со стороны американских институционалов. По данным аналитиков, наблюдается снижение покупок в американские торговые часы.
На графике покупки BTC в США показаны синим цветом, при этом кривая очень напоминает график BTC/USD. На мой взгляд, эти данные указывают на то, что рынок биткоина сильно зависит от американских денег. В этом смысле коррекция биткоина может объяснена простым новогодним перерывом в работе компаний, специализирующихся на инвестициях в биткоин (см. диаграмму дневных покупок Grayscale в начале дневника).
Праздники и даже выборы в США закончились, а значит пора биткоину, если уж не расти, то хотя бы перестать падать. Справится ли BTC с этим заданием на следующей неделе? — Скоро увидим.
▼
Самые интересные и важные новости на нашем канале в Telegram
